| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 2 779.00 | 18 296.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 503.00 | 56 992.00 | 124 510.00 | 181 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 351.00 | | 484 351.00 | 484 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 929.00 | 59 772.00 | 627 157.00 | 686 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 320.00 | 335 197.00 | 1 130 124.00 | 1 465 320.00 |
BZ Autres créances | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 449.00 | 2 774.00 | 373 675.00 | 376 449.00 |
CF Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 941.00 | 337 971.00 | 1 596 970.00 | 1 934 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 870.00 | 397 743.00 | 2 224 127.00 | 2 621 870.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 704.00 | 270 858.00 | | 279 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 672.00 | 8 846.00 | | 61 672.00 |
DL TOTAL (I) | 396 376.00 | 334 704.00 | | 396 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369.00 | 4 766.00 | | 10 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 018.00 | 18.00 | | 245 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 810.00 | 426 091.00 | | 220 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 321.00 | 1 505 920.00 | | 1 349 321.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 19 291.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 751.00 | 1 956 088.00 | | 1 827 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 127.00 | 2 290 791.00 | | 2 224 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 751.00 | 1 956 088.00 | | 1 827 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 369.00 | 4 766.00 | | 10 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 018.00 | | | 245 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 888.00 | | 484 041.00 | 207 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 484 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 686 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 372.00 | | 16 205.00 | 186 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 515.00 | | 467 836.00 | 21 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 926.00 | 36 845.00 | | 22 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 926.00 | 36 845.00 | | 22 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 661.00 | 48 536.00 | | 286 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 1 762.00 | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 673.00 | 50 298.00 | | 287 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 673.00 | 50 298.00 | | 287 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 810.00 | 220 810.00 | | 220 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 393.00 | 284 393.00 | | 284 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 351.00 | | 484 351.00 | 484 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 084.00 | 1 063 084.00 | | 1 063 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 236.00 | 402 236.00 | | 402 236.00 |
VB T. V. A. | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VI Groupe et associés | 245 018.00 | 245 018.00 | | 245 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 791.00 | 297 791.00 | | 297 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 434.00 | 1 537 083.00 | 484 351.00 | 2 021 434.00 |
VW T.V.A. | 609 187.00 | 609 187.00 | | 609 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 751.00 | 1 827 751.00 | | 1 827 751.00 |