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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 909.00 | 16 710.00 | 21 199.00 | 37 909.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 033.00 | 16 710.00 | 79 323.00 | 96 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
084 Disponibilités | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
110 Total général Actif | 106 838.00 | 16 710.00 | 90 128.00 | 106 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 912.00 | 56 463.00 | | 94 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 389.00 | | |
230 Autres produits | 339.00 | 702.00 | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 251.00 | 58 554.00 | | 95 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 429.00 | 9 096.00 | | 20 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -478.00 | 107.00 | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 26 316.00 | 23 923.00 | | 26 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 2 237.00 | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 970.00 | 11 371.00 | | 3 970.00 |
252 Charges sociales | 1 018.00 | 1 421.00 | | 1 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 061.00 | 5 760.00 | | 6 061.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | 6.00 | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 663.00 | 53 921.00 | | 61 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 588.00 | 4 634.00 | | 33 588.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 411.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 524.00 | | 4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 249.00 | 3 699.00 | | 28 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |