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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 724.00 | 21 346.00 | 19 378.00 | 40 724.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 848.00 | 21 346.00 | 77 502.00 | 98 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
084 Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
110 Total général Actif | 122 187.00 | 21 346.00 | 100 841.00 | 122 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 413.00 | 94 912.00 | | 49 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 339.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 205.00 | 95 251.00 | | 77 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43.00 | 21.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 131.00 | 20 429.00 | | 10 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 893.00 | -478.00 | | 893.00 |
242 Autres charges externes. | 24 912.00 | 26 316.00 | | 24 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 3 247.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 389.00 | 3 970.00 | | 1 389.00 |
252 Charges sociales | 281.00 | 1 018.00 | | 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 636.00 | 6 061.00 | | 4 636.00 |
262 Autres charges | 1 390.00 | 1 080.00 | | 1 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 607.00 | 61 663.00 | | 45 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 598.00 | 33 588.00 | | 31 598.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 354.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 4 985.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 609.00 | 28 249.00 | | 30 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |