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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
AP Constructions | 2 716 927.00 | 64 154.00 | 2 652 773.00 | 2 716 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 267.00 | 64 154.00 | 2 783 113.00 | 2 847 267.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CF Disponibilités | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 028.00 | | 133 028.00 | 133 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 294.00 | 64 154.00 | 2 916 140.00 | 2 980 294.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 086.00 | -20 548.00 | | -47 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 308.00 | -26 538.00 | | -14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 38 606.00 | 52 914.00 | | 38 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 789.00 | 1 854 315.00 | | 2 728 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 245.00 | 203 106.00 | | 84 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 3 600.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 534.00 | 2 061 021.00 | | 2 877 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 140.00 | 2 113 935.00 | | 2 916 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 3.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 169.00 | 1 195.00 | | 113 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 477.00 | 27 734.00 | | 127 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 308.00 | -26 538.00 | | -14 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 789.00 | 128 435.00 | 361 749.00 | 2 728 789.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 654.00 | | | 1 152 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 465.00 | | | 278 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 908.00 | 2 359.00 | 19 549.00 | 21 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 041.00 | 35 667.00 | 31 374.00 | 67 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 534.00 | 276 180.00 | 361 749.00 | 2 876 534.00 |