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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
AP Constructions | 2 732 478.00 | 174 942.00 | 2 557 535.00 | 2 732 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 816.00 | 174 942.00 | 2 687 875.00 | 2 862 816.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 147.00 | 174 942.00 | 2 787 205.00 | 2 962 147.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 394.00 | -47 086.00 | | -61 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 922.00 | -14 308.00 | | -10 922.00 |
DL TOTAL (I) | 87 684.00 | 38 606.00 | | 87 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 646.00 | 2 728 789.00 | | 2 681 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 84 245.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 275.00 | 3 500.00 | | 11 275.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 699 521.00 | 2 877 534.00 | | 2 699 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 205.00 | 2 916 140.00 | | 2 787 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 979.00 | 113 169.00 | | 169 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 901.00 | 127 477.00 | | 180 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 922.00 | -14 308.00 | | -10 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 267.00 | 15 549.00 | | 2 847 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 327.00 | 15 549.00 | | 2 833 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 154.00 | 110 788.00 | | 64 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 154.00 | 110 788.00 | | 64 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 681 646.00 | 97 723.00 | 384 790.00 | 2 681 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 286.00 | | | 128 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 2 359.00 | 17 190.00 | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 974.00 | 2 959.00 | 29 015.00 | 31 974.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 521.00 | 112 598.00 | 384 790.00 | 2 696 521.00 |