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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 8 292.00 | 1 788.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479.00 | 1 069.00 | 1 410.00 | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 865.00 | 5 496.00 | 19 369.00 | 24 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 14 857.00 | 39 143.00 | 54 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 946.00 | 4 514.00 | 57 432.00 | 61 946.00 |
BZ Autres créances | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CF Disponibilités | 421 478.00 | | 421 478.00 | 421 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 382.00 | 4 514.00 | 524 868.00 | 529 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 383.00 | 19 371.00 | 564 012.00 | 583 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 863.00 | 146 161.00 | | 132 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 872.00 | -13 298.00 | | 73 872.00 |
DL TOTAL (I) | 212 735.00 | 138 863.00 | | 212 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 622.00 | | | 250 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971.00 | 19 516.00 | | 8 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 47 053.00 | | 58 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 896.00 | 24 991.00 | | 31 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 276.00 | 91 560.00 | | 351 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 012.00 | 230 423.00 | | 564 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 276.00 | 91 560.00 | | 351 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 443.00 | 913 318.00 | 1 341 761.00 | 428 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 443.00 | 913 318.00 | 1 341 761.00 | 428 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | 2 699.00 | | 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 210.00 | 1 017 321.00 | | 1 345 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 338.00 | 1 030 619.00 | | 1 271 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 872.00 | -13 298.00 | | 73 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 217.00 | 12 978.00 | | 31 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 785.00 | | 24 215.00 | 29 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | 900.00 | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005.00 | | 18 339.00 | 9 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 4 977.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 110.00 | 3 747.00 | | 11 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 17.00 | | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 3 730.00 | | 2 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UX Autres créances clients | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 963.00 | 118 963.00 | | 118 963.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 934.00 | 349 934.00 | | 349 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | 2 738.00 | | 7 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | 4 255.00 | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 280 634.00 | 252 240.00 | | 280 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 359.00 | 100 495.00 | | 76 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 105.00 | 3 686.00 | | 96 105.00 |
YT Sous‐traitance | 478 658.00 | 292 588.00 | | 478 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 691.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 192.00 | 3 429.00 | | 8 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 753.00 | 9 150.00 | | 2 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 165.00 | 17 952.00 | | 16 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 698.00 | 649 579.00 | | 843 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |