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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 8 652.00 | 4 018.00 | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479.00 | 1 689.00 | 790.00 | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 692.00 | 14 434.00 | 34 258.00 | 48 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 418.00 | 24 775.00 | 55 643.00 | 80 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 357.00 | 4 514.00 | 54 843.00 | 59 357.00 |
BZ Autres créances | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CF Disponibilités | 248 469.00 | | 248 469.00 | 248 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 638.00 | 4 514.00 | 329 124.00 | 333 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 056.00 | 29 289.00 | 384 767.00 | 414 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 188.00 | 132 863.00 | | 201 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857.00 | 68 325.00 | | 2 857.00 |
DL TOTAL (I) | 210 046.00 | 207 188.00 | | 210 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 177.00 | 250 622.00 | | 113 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518.00 | 8 971.00 | | 8 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 1 342.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 58 446.00 | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 37 443.00 | | 19 423.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 721.00 | 356 823.00 | | 174 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 767.00 | 564 012.00 | | 384 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 721.00 | 356 823.00 | | 174 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
FG Production vendue services | 1 233 863.00 | 491.00 | 1 234 354.00 | 1 233 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 668.00 | 491.00 | 1 238 159.00 | 1 237 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 432.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | 5 547.00 | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 933.00 | 1 345 210.00 | | 1 243 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 076.00 | 1 276 885.00 | | 1 241 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857.00 | 68 325.00 | | 2 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47.00 | 31 217.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | 26 417.00 | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | 2 590.00 | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 344.00 | | 23 827.00 | 27 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857.00 | 9 918.00 | | 14 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 360.00 | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 9 558.00 | | 6 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UX Autres créances clients | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
VI Groupe et associés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 721.00 | 168 721.00 | | 168 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 7 240.00 | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | 8 047.00 | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 280 363.00 | 280 634.00 | | 280 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 139.00 | 76 359.00 | | 90 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 060.00 | 96 105.00 | | 52 060.00 |
YT Sous‐traitance | 423 919.00 | 478 658.00 | | 423 919.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | 952.00 | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 551.00 | 8 192.00 | | 9 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 747.00 | 2 753.00 | | 3 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 568.00 | 16 165.00 | | 14 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 349.00 | 843 698.00 | | 799 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |