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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 337.00 | 5 015.00 | 10 322.00 | 15 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 471.00 | 5 148.00 | 10 322.00 | 15 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
110 Total général Actif | 47 260.00 | 5 148.00 | 42 112.00 | 47 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
242 Autres charges externes. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 695.00 | | | 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 228.00 | | | 1 228.00 |