| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 8 868.00 | 13 972.00 | 22 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 973.00 | 9 002.00 | 13 972.00 | 22 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
072 Créances – Autres | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
084 Disponibilités | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
110 Total général Actif | 55 312.00 | 9 002.00 | 46 310.00 | 55 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
242 Autres charges externes. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 627.00 | | | 627.00 |