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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 446.00 | 140 979.00 | 161 467.00 | 302 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 485.00 | | 153 485.00 | 153 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 131.00 | 14 104.00 | 36 026.00 | 50 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 062.00 | 155 084.00 | 372 978.00 | 528 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 400.00 | | 774 400.00 | 774 400.00 |
BZ Autres créances | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CF Disponibilités | 1 362 630.00 | | 1 362 630.00 | 1 362 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 916.00 | | 2 369 916.00 | 2 369 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 976.00 | 155 084.00 | 2 742 894.00 | 2 897 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 729.00 | 877 729.00 | | 877 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
DH Report à nouveau | -210 351.00 | | | -210 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 463.00 | -210 351.00 | | 190 463.00 |
DL TOTAL (I) | 954 380.00 | 763 917.00 | | 954 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 722.00 | 994 452.00 | | 1 034 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 263.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 291.00 | 74 142.00 | | 126 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 180.00 | 50 196.00 | | 264 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 515.00 | 1 119 053.00 | | 1 788 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 894.00 | 1 882 969.00 | | 2 742 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 377.00 | | 241 685.00 | 286 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 846.00 | | 210 085.00 | 245 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | | 31 600.00 | 18 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 186.00 | 104 897.00 | | 50 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 964.00 | 95 015.00 | | 45 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 9 882.00 | | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 774 400.00 | 774 400.00 | | 774 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 722.00 | 90 815.00 | 354 061.00 | 1 034 722.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 846.00 | 955 846.00 | 22 000.00 | 977 846.00 |
VW T.V.A. | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 633.00 | 482 726.00 | 354 061.00 | 1 426 633.00 |