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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 446.00 | 229 178.00 | 76 268.00 | 305 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 949.00 | | 383 949.00 | 383 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 207.00 | 43 450.00 | 149 757.00 | 193 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 721.00 | 323 790.00 | 807 932.00 | 1 131 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 378.00 | | 2 216 378.00 | 2 216 378.00 |
BZ Autres créances | 362 163.00 | | 362 163.00 | 362 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
CF Disponibilités | 3 591 797.00 | | 3 591 797.00 | 3 591 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 098.00 | | 6 225 098.00 | 6 225 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 820.00 | 323 790.00 | 7 033 030.00 | 7 356 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 485.00 | 51 162.00 | 102 323.00 | 153 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 498.00 | 14 573.00 | | 19 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 425 224.00 | 877 729.00 | | 4 425 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
DH Report à nouveau | -19 888.00 | -210 351.00 | | -19 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 834 260.00 | 190 463.00 | | -3 834 260.00 |
DL TOTAL (I) | 672 540.00 | 954 380.00 | | 672 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 187.00 | 1 034 722.00 | | 2 399 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 322.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 497.00 | 126 291.00 | | 263 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 453.00 | 264 179.00 | | 995 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 701 973.00 | 363 000.00 | | 2 701 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 489.00 | 1 788 515.00 | | 6 360 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 030.00 | 2 742 894.00 | | 7 033 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 821.00 | 1 788 515.00 | | 5 575 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 062.00 | | 607 859.00 | 528 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 95 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 131 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 931.00 | | 233 464.00 | 455 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 131.00 | | 143 076.00 | 50 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 77 834.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 084.00 | 168 706.00 | | 155 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 162.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 979.00 | 88 199.00 | | 140 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | 29 346.00 | | 14 104.00 |