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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 131.00 | 10 200.00 | 12 931.00 | 23 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 609.00 | 4 116.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 536.00 | 12 489.00 | 762 046.00 | 774 536.00 |
BT Marchandises | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CF Disponibilités | 328 238.00 | | 328 238.00 | 328 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 400.00 | | 457 400.00 | 457 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 936.00 | 12 489.00 | 1 219 447.00 | 1 231 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 104.00 | 137 694.00 | | 308 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 153.00 | 170 410.00 | | 141 153.00 |
DL TOTAL (I) | 504 257.00 | 363 104.00 | | 504 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 505.00 | 563 832.00 | | 507 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 933.00 | 32 491.00 | | 33 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 653.00 | 81 478.00 | | 78 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | 52 805.00 | | 45 099.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 190.00 | 780 605.00 | | 715 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 447.00 | 1 143 709.00 | | 1 219 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 536.00 | | | 774 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208.00 | 4 672.00 | 11 880.00 | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 4 672.00 | 11 880.00 | 7 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 505.00 | 56 973.00 | 231 613.00 | 507 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 249.00 | 56 524.00 | 4 725.00 | 61 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 190.00 | 264 658.00 | 231 613.00 | 715 190.00 |