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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 723.00 | 107.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 131.00 | 13 900.00 | 9 231.00 | 23 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 609.00 | 4 116.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 686.00 | 16 232.00 | 758 454.00 | 774 686.00 |
BT Marchandises | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 479 647.00 | | 479 647.00 | 479 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 482.00 | | 609 482.00 | 609 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 168.00 | 16 232.00 | 1 367 936.00 | 1 384 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 449 257.00 | 308 104.00 | | 449 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 373.00 | 141 153.00 | | 175 373.00 |
DL TOTAL (I) | 679 630.00 | 504 257.00 | | 679 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 723.00 | 507 505.00 | | 450 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 583.00 | 33 933.00 | | 65 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 354.00 | 78 653.00 | | 102 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 645.00 | 45 099.00 | | 69 645.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 306.00 | 715 190.00 | | 688 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 936.00 | 1 219 447.00 | | 1 367 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 536.00 | | 150.00 | 774 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 811.00 | | 150.00 | 24 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 880.00 | 3 743.00 | | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 880.00 | 3 743.00 | | 11 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 723.00 | 57 401.00 | 233 473.00 | 450 723.00 |
VI Groupe et associés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 831.00 | 55 106.00 | 4 725.00 | 59 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 306.00 | 294 984.00 | 233 473.00 | 688 306.00 |