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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 765.00 | 13 677.00 | 37 088.00 | 50 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 765.00 | 13 677.00 | 45 088.00 | 58 765.00 |
060 Stock marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 532.00 | | 113 532.00 | 113 532.00 |
110 Total général Actif | 172 297.00 | 13 677.00 | 158 619.00 | 172 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 591.00 | 440 138.00 | | 586 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 3 362.00 | 3 476.00 | | 3 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 153.00 | 443 614.00 | | 592 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 494.00 | 275 389.00 | | 366 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 785.00 | -4 115.00 | | 2 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 584.00 | 6 077.00 | | 4 584.00 |
242 Autres charges externes. | 41 448.00 | 33 678.00 | | 41 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 2 263.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 113.00 | 82 934.00 | | 94 113.00 |
252 Charges sociales | 24 432.00 | 22 691.00 | | 24 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 147.00 | 3 877.00 | | 6 147.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 370.00 | 422 795.00 | | 542 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 783.00 | 20 820.00 | | 49 783.00 |
290 Produits exceptionnels | | 678.00 | | |
294 Charges financières | 323.00 | 466.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 3 155.00 | | 8 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 547.00 | 17 877.00 | | 40 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 005.00 | | | 31 005.00 |