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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 752.00 | 20 868.00 | 31 884.00 | 52 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 752.00 | 20 868.00 | 39 884.00 | 60 752.00 |
060 Stock marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
072 Créances – Autres | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
110 Total général Actif | 154 250.00 | 20 868.00 | 133 382.00 | 154 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 663.00 | 586 591.00 | | 573 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 2 200.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 362.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 166.00 | 592 153.00 | | 579 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 192.00 | 366 494.00 | | 359 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 501.00 | 2 785.00 | | 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 403.00 | 4 584.00 | | 5 403.00 |
242 Autres charges externes. | 38 624.00 | 41 448.00 | | 38 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 2 361.00 | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 978.00 | 94 113.00 | | 107 978.00 |
252 Charges sociales | 32 668.00 | 24 432.00 | | 32 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 191.00 | 6 147.00 | | 7 191.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 346.00 | 542 370.00 | | 553 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 820.00 | 49 783.00 | | 25 820.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 323.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 8 823.00 | | 3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 695.00 | 40 547.00 | | 21 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 556.00 | | | 27 556.00 |