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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 714.00 | 1 640.00 | 3 073.00 | 4 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 323.00 | 10 413.00 | 32 910.00 | 43 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 563.00 | 12 053.00 | 106 510.00 | 118 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 366.00 | | 242 366.00 | 242 366.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 791.00 | 2 347.00 | 191 443.00 | 193 791.00 |
BZ Autres créances | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
CF Disponibilités | 156 422.00 | | 156 422.00 | 156 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 408.00 | 2 347.00 | 683 060.00 | 685 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 971.00 | 14 401.00 | 789 570.00 | 803 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 79 214.00 | 19 965.00 | | 79 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 611.00 | 59 248.00 | | 59 611.00 |
DL TOTAL (I) | 145 425.00 | 85 814.00 | | 145 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 001.00 | 99 217.00 | | 215 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 367.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 212.00 | 65 675.00 | | 156 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 913.00 | 274 658.00 | | 159 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 657.00 | 77 412.00 | | 112 657.00 |
EA Autres dettes | | 21 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 144.00 | 539 213.00 | | 644 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 570.00 | 625 027.00 | | 789 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 337.00 | 454 566.00 | | 182 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 001.00 | | 15 563.00 | 103 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 475.00 | | 15 563.00 | 32 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093.00 | 7 961.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | 7 961.00 | | 4 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 913.00 | 159 913.00 | | 159 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 002.00 | 25 620.00 | 141 733.00 | 175 002.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 531.00 | 285 070.00 | 461.00 | 285 531.00 |
VW T.V.A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 932.00 | 338 550.00 | 141 733.00 | 487 932.00 |