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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 787.00 | 3 427.00 | 5 360.00 | 8 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 122.00 | 20 412.00 | 49 710.00 | 70 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 436.00 | 23 839.00 | 125 596.00 | 149 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 922.00 | | 283 922.00 | 283 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 662.00 | 7 826.00 | 355 836.00 | 363 662.00 |
BZ Autres créances | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 208 976.00 | | 208 976.00 | 208 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 473.00 | 7 826.00 | 900 647.00 | 908 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 909.00 | 31 666.00 | 1 026 243.00 | 1 057 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 116 625.00 | 79 214.00 | | 116 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 696.00 | 59 611.00 | | 134 696.00 |
DL TOTAL (I) | 257 922.00 | 145 425.00 | | 257 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 381.00 | 215 001.00 | | 149 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | 358.00 | | 10 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 439.00 | 156 212.00 | | 223 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 422.00 | 159 913.00 | | 203 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 952.00 | 112 657.00 | | 129 952.00 |
EA Autres dettes | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 321.00 | 644 144.00 | | 768 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 243.00 | 789 570.00 | | 1 026 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 368.00 | 494 762.00 | | 210 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 564.00 | | 30 872.00 | 118 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 038.00 | | 30 872.00 | 48 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054.00 | 11 786.00 | 23 840.00 | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | 11 786.00 | 23 840.00 | 12 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 348.00 | 5 478.00 | | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | 5 478.00 | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 5 478.00 | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 423.00 | 203 423.00 | | 203 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 355 170.00 | 355 170.00 | | 355 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 382.00 | 38 307.00 | 111 075.00 | 149 382.00 |
VI Groupe et associés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 378.00 | 413 917.00 | 461.00 | 414 378.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 882.00 | 433 807.00 | 111 075.00 | 544 882.00 |