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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 034.00 | 18 825.00 | 13 209.00 | 32 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 094.00 | 18 825.00 | 14 269.00 | 33 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
084 Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
110 Total général Actif | 77 922.00 | 18 825.00 | 59 098.00 | 77 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 368.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 280.00 | 51 284.00 | | 69 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 658.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 669.00 | 51 942.00 | | 71 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 595.00 | 10 563.00 | | 6 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 901.00 | 13 347.00 | | 32 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 691.00 | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 776.00 | 19 028.00 | | 17 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 459.00 | 6 682.00 | | 6 459.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 326.00 | 48 312.00 | | 64 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 343.00 | 3 630.00 | | 7 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 078.00 | 664.00 | | 1 078.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 195.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 615.00 | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 368.00 | 3 439.00 | | 7 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 700.00 | | | 5 700.00 |