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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 301.00 | 20 363.00 | 26 938.00 | 47 301.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 361.00 | 20 363.00 | 27 998.00 | 48 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
110 Total général Actif | 59 542.00 | 20 363.00 | 39 179.00 | 59 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 863.00 | 69 280.00 | | 28 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 384.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 864.00 | 71 669.00 | | 28 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 779.00 | 6 595.00 | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 17 373.00 | 32 901.00 | | 17 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 581.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 332.00 | 17 776.00 | | 18 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 955.00 | 6 459.00 | | 7 955.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 448.00 | 64 326.00 | | 45 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 584.00 | 7 343.00 | | -16 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 245.00 | 1 078.00 | | 5 245.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 174.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 879.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 506.00 | 7 368.00 | | -11 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 796.00 | | | 1 796.00 |