| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 190.00 | 10 610.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 344.00 | 3 320.00 | 4 024.00 | 7 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 1 045.00 | 1 571.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 960.00 | 4 555.00 | 106 405.00 | 110 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CF Disponibilités | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 145.00 | | 286 145.00 | 286 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 105.00 | 4 555.00 | 392 550.00 | 397 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 239 625.00 | | | 239 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
DL TOTAL (I) | 318 788.00 | | | 318 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 550.00 | | | 392 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 995.00 | | 436 995.00 | 436 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 995.00 | | 436 995.00 | 436 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 554.00 | | | 297 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 464.00 | | | 771 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 502.00 | | | 694 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | 2 181.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | 2 181.00 | | 2 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 228.00 | 123 228.00 | 89 000.00 | 212 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |