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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 622.00 | 10 178.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 10.00 | 750.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 58.00 | 608.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 427.00 | 690.00 | 162 737.00 | 163 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BZ Autres créances | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CF Disponibilités | 219 207.00 | | 219 207.00 | 219 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 907.00 | | 384 907.00 | 384 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 334.00 | 690.00 | 547 644.00 | 548 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 316 588.00 | | | 316 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 369.00 | | | -8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 310 418.00 | | | 310 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 846.00 | | | 132 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 644.00 | | | 547 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
FG Production vendue services | 506 731.00 | | 506 731.00 | 506 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 628.00 | | 513 628.00 | 513 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | | | 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 636.00 | | | 641 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 005.00 | | | 650 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 369.00 | | | -8 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 960.00 | | 151 427.00 | 110 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 000.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 960.00 | 163 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 960.00 | 13 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | | 1 427.00 | 21 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | 150 000.00 | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 1 496.00 | 5 361.00 | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 1 496.00 | 5 361.00 | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 846.00 | 132 846.00 | | 132 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 449.00 | 95 449.00 | 150 000.00 | 245 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 225.00 | 237 225.00 | | 237 225.00 |