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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 1 909.00 | 2 570.00 | 4 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 873.00 | 1 327.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815.00 | 3 861.00 | 954.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 069.00 | 6 642.00 | 24 428.00 | 31 069.00 |
BT Marchandises | 900 160.00 | | 900 160.00 | 900 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 774.00 | | 496 774.00 | 496 774.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 528.00 | | 1 554 528.00 | 1 554 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 598.00 | 6 642.00 | 1 578 956.00 | 1 585 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 51 317.00 | 26 847.00 | | 51 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | 24 469.00 | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 116 029.00 | 64 516.00 | | 116 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 57 012.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 828.00 | 1 094 911.00 | | 1 412 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 748.00 | 14 242.00 | | 42 748.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 472.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 926.00 | 1 166 637.00 | | 1 462 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 956.00 | 1 231 154.00 | | 1 578 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 227.00 | 1 166 638.00 | | 146 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | 2 833.00 | | 3 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 896.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 1 937.00 | | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 828.00 | 1 412 828.00 | | 1 412 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UX Autres créances clients | 496 774.00 | 496 774.00 | | 496 774.00 |
VB T. V. A. | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 036.00 | 558 036.00 | | 558 036.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 927.00 | 1 462 927.00 | | 1 462 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
ST Autres comptes | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 229.00 | | | 293 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 336.00 | | | 285 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 964.00 | | | 180 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |