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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 2 804.00 | 1 675.00 | 4 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106.00 | 1 404.00 | 1 702.00 | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 043.00 | 5 277.00 | 16 766.00 | 22 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 994.00 | 9 485.00 | 70 509.00 | 79 994.00 |
BT Marchandises | 980 476.00 | | 980 476.00 | 980 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 741.00 | | 568 741.00 | 568 741.00 |
BZ Autres créances | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 916.00 | | 1 727 916.00 | 1 727 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 910.00 | 9 486.00 | 1 798 425.00 | 1 807 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 312.00 | | | 1 594 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 606.00 | | | 1 654 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 425.00 | | | 1 798 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 606.00 | | | 1 654 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 069.00 | | 57 059.00 | 31 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 134.00 | 50 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 134.00 | 79 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | | 18 134.00 | 7 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | 38 925.00 | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642.00 | 2 844.00 | | 6 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 896.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | 1 948.00 | | 4 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 312.00 | 1 594 312.00 | | 1 594 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
UX Autres créances clients | 568 741.00 | 568 741.00 | | 568 741.00 |
VB T. V. A. | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VI Groupe et associés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 034.00 | 692 034.00 | | 692 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 606.00 | 1 654 606.00 | | 1 654 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
ST Autres comptes | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 247.00 | | | 169 247.00 |
YT Sous‐traitance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 425.00 | | | 351 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 831.00 | | | 385 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 288.00 | | | 406 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |