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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 196.00 | 644.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 777.00 | 9 002.00 | 17 776.00 | 26 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 117.00 | 9 198.00 | 19 919.00 | 29 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BZ Autres créances | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
CF Disponibilités | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 935.00 | | 387 935.00 | 387 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 052.00 | 9 198.00 | 407 854.00 | 417 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 714.00 | 191 861.00 | | 126 714.00 |
DL TOTAL (I) | 287 950.00 | 201 861.00 | | 287 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 442.00 | 6 695.00 | | 24 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 922.00 | 106 774.00 | | 94 922.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 904.00 | 115 602.00 | | 119 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 854.00 | 317 463.00 | | 407 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 904.00 | 115 602.00 | | 119 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 666.00 | | 547 666.00 | 547 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 666.00 | | 547 666.00 | 547 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 144.00 | 64 613.00 | | -36 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 672.00 | 585 523.00 | | 549 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 958.00 | 393 662.00 | | 422 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 714.00 | 191 861.00 | | 126 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 665.00 | | 14 452.00 | 14 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 665.00 | | 12 112.00 | 14 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 6 705.00 | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 6 509.00 | | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 783.00 | 155 283.00 | 1 500.00 | 156 783.00 |
VW T.V.A. | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 904.00 | 119 904.00 | | 119 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |