| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 476.00 | 364.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 261.00 | 15 403.00 | 10 858.00 | 26 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 301.00 | 15 879.00 | 12 422.00 | 28 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 903.00 | | 191 903.00 | 191 903.00 |
BZ Autres créances | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CF Disponibilités | 374 075.00 | | 374 075.00 | 374 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 160.00 | | 606 160.00 | 606 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 461.00 | 15 879.00 | 618 582.00 | 634 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 325.00 | 150 236.00 | | 236 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 223.00 | 126 714.00 | | 245 223.00 |
DL TOTAL (I) | 492 549.00 | 287 950.00 | | 492 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 24 442.00 | | 36 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 131.00 | 94 922.00 | | 89 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 033.00 | 119 904.00 | | 126 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 582.00 | 407 854.00 | | 618 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 033.00 | 119 904.00 | | 126 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 038.00 | | 784 038.00 | 784 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 038.00 | | 784 038.00 | 784 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | -36 144.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 056.00 | 549 672.00 | | 792 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 833.00 | 422 958.00 | | 546 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 223.00 | 126 714.00 | | 245 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 117.00 | | 2 633.00 | 29 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 28 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 26 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 777.00 | | 2 633.00 | 26 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 198.00 | 9 740.00 | 3 059.00 | 9 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 280.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 9 460.00 | 3 059.00 | 9 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 191 903.00 | | | 191 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 285.00 | 232 085.00 | 1 200.00 | 233 285.00 |
VW T.V.A. | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |