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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 651 671.00 | 392 012.00 | 3 259 659.00 | 3 651 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 651 671.00 | 392 012.00 | 3 259 659.00 | 3 651 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 891.00 | 47 335.00 | 51 556.00 | 98 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
084 Disponibilités | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 926.00 | 47 335.00 | 90 591.00 | 137 926.00 |
110 Total général Actif | 3 789 597.00 | 439 347.00 | 3 350 250.00 | 3 789 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 465 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 130 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 350 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 099.00 | 429 762.00 | | 442 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
230 Autres produits | 75 467.00 | 10 009.00 | | 75 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 696.00 | 439 772.00 | | 521 696.00 |
242 Autres charges externes. | 86 545.00 | 86 677.00 | | 86 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 651.00 | 46 888.00 | | 41 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
252 Charges sociales | 136.00 | | | 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173 575.00 | 173 717.00 | | 173 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 129.00 | 307 289.00 | | 362 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 566.00 | 132 483.00 | | 159 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 836.00 | 84.00 | | 1 836.00 |
294 Charges financières | 64 936.00 | 44 843.00 | | 64 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 055.00 | 19 607.00 | | 22 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 411.00 | 68 116.00 | | 74 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 240 888.00 | | | 240 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 398 230.00 | | | 3 398 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 441.00 | | | 253 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |