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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 660 167.00 | 581 009.00 | 3 079 158.00 | 3 660 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 660 167.00 | 581 009.00 | 3 079 158.00 | 3 660 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 680.00 | 70 831.00 | 77 849.00 | 148 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 964.00 | 70 831.00 | 101 133.00 | 171 964.00 |
110 Total général Actif | 3 832 131.00 | 651 840.00 | 3 180 291.00 | 3 832 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 66 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 119 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 617 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 800 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 180 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 832 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 226.00 | 442 099.00 | | 432 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 130.00 | | |
230 Autres produits | 183 162.00 | 75 467.00 | | 183 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 389.00 | 521 696.00 | | 615 389.00 |
242 Autres charges externes. | 133 791.00 | 86 545.00 | | 133 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 325.00 | 41 651.00 | | 58 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | -20.00 | 12 886.00 | | -20.00 |
252 Charges sociales | | 136.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 188 997.00 | 173 575.00 | | 188 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 550.00 | 47 335.00 | | 61 550.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | 2.00 | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 645.00 | 362 129.00 | | 443 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 744.00 | 159 566.00 | | 171 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 443.00 | 1 836.00 | | 6 443.00 |
294 Charges financières | 60 455.00 | 64 936.00 | | 60 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 815.00 | 22 055.00 | | 26 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 916.00 | 74 411.00 | | 90 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 651 671.00 | | | 3 651 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |