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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 395.00 | | 807 395.00 | 807 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 287.00 | 13 866.00 | 109 421.00 | 123 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 161.00 | 11 429.00 | 21 732.00 | 33 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 157.00 | 25 295.00 | 939 862.00 | 965 157.00 |
BT Marchandises | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BZ Autres créances | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CF Disponibilités | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 098.00 | | 261 098.00 | 261 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 255.00 | 25 295.00 | 1 200 960.00 | 1 226 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 569.00 | 134 862.00 | | 119 569.00 |
DL TOTAL (I) | 164 432.00 | 144 862.00 | | 164 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 153.00 | 509 731.00 | | 806 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514.00 | 228.00 | | 5 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 092.00 | 143 229.00 | | 208 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 770.00 | 50 528.00 | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 528.00 | 704 855.00 | | 1 036 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 960.00 | 849 718.00 | | 1 200 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 837.00 | 704 855.00 | | 331 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 369.00 | | 384 778.00 | 600 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | 1 314.00 | 19 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 990.00 | | 965 157.00 | 19 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 185.00 | | 265 210.00 | 542 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 880.00 | | 119 568.00 | 36 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 635.00 | 17 660.00 | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | 17 660.00 | | 7 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 092.00 | 208 092.00 | | 208 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 951.00 | 101 260.00 | 395 911.00 | 805 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 329.00 | | | 482 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 528.00 | 331 837.00 | 395 911.00 | 1 036 528.00 |