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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 395.00 | | 807 395.00 | 807 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 287.00 | 27 282.00 | 96 005.00 | 123 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 997.00 | 17 866.00 | 16 130.00 | 33 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 076.00 | 45 148.00 | 921 928.00 | 967 076.00 |
BT Marchandises | 181 017.00 | | 181 017.00 | 181 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BZ Autres créances | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CF Disponibilités | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 950.00 | | 355 950.00 | 355 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 026.00 | 45 148.00 | 1 277 878.00 | 1 323 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 432.00 | 33 862.00 | | 93 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 748.00 | 119 569.00 | | 152 748.00 |
DL TOTAL (I) | 257 180.00 | 164 432.00 | | 257 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 818.00 | 806 153.00 | | 704 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 606.00 | 5 514.00 | | 37 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 705.00 | 208 092.00 | | 249 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 569.00 | 16 770.00 | | 28 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 698.00 | 1 036 528.00 | | 1 020 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 878.00 | 1 200 960.00 | | 1 277 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 157.00 | | 1 919.00 | 965 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 395.00 | | | 807 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 448.00 | | 836.00 | 156 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 083.00 | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 295.00 | 19 853.00 | | 25 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 295.00 | 19 853.00 | | 25 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 705.00 | 249 705.00 | | 249 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 691.00 | 102 387.00 | 378 016.00 | 704 691.00 |
VI Groupe et associés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 698.00 | 418 394.00 | 378 016.00 | 1 020 698.00 |