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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 70 889.00 | 5 336.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
AN Terrains | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
AP Constructions | 85 563.00 | 82 826.00 | 2 737.00 | 85 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 046.00 | 21 130.00 | 13 916.00 | 35 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 374.00 | 498 060.00 | 61 313.00 | 559 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 950.00 | 792 916.00 | 154 035.00 | 946 950.00 |
BP En cours de production de services | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BT Marchandises | 3 032 795.00 | 22 306.00 | 3 010 489.00 | 3 032 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 253.00 | 662.00 | 68 591.00 | 69 253.00 |
BZ Autres créances | 1 125 374.00 | | 1 125 374.00 | 1 125 374.00 |
CF Disponibilités | 431 515.00 | | 431 515.00 | 431 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 178.00 | | 294 178.00 | 294 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 674.00 | 22 968.00 | 4 936 706.00 | 4 959 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 624.00 | 815 884.00 | 5 090 740.00 | 5 906 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 040.00 | | | 1 027 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
DG Autres réserves | 510 923.00 | | | 510 923.00 |
DH Report à nouveau | 646 894.00 | | | 646 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 610.00 | | | 535 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 281.00 | | | 2 823 281.00 |
DP Provisions pour risques | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 125.00 | | | 503 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 422.00 | | | 940 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 069.00 | | | 413 069.00 |
EA Autres dettes | 400 118.00 | | | 400 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 735.00 | | | 2 256 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 740.00 | | | 5 090 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 735.00 | | | 2 256 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 602 553.00 | 96 123.00 | 16 698 676.00 | 16 602 553.00 |
FG Production vendue services | 679 231.00 | | 679 231.00 | 679 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 281 784.00 | 96 123.00 | 17 377 907.00 | 17 281 784.00 |
FM Production stockée | | | -2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 486 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 912 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 132 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | | | 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 164.00 | | | 218 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 886 615.00 | | | 17 886 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 351 004.00 | | | 17 351 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 610.00 | | | 535 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 361.00 | | 5 590.00 | 941 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 403.00 | | 5 590.00 | 794 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 528.00 | 34 388.00 | | 758 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 644.00 | 15 245.00 | | 55 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 884.00 | 19 143.00 | | 702 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 413.00 | | 4 688.00 | 15 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 010.00 | 19 306.00 | 39 010.00 | 42 010.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 333.00 | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 339.00 | 19 639.00 | 39 010.00 | 42 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 751.00 | 19 639.00 | 43 698.00 | 57 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 639.00 | 43 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 125.00 | 503 125.00 | | 503 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 422.00 | 940 422.00 | | 940 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 118.00 | 400 118.00 | | 400 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VC Groupe et associés | 884 599.00 | 884 599.00 | | 884 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 178.00 | 294 178.00 | | 294 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 845.00 | 1 488 805.00 | 40.00 | 1 488 845.00 |
VW T.V.A. | 173 572.00 | 173 572.00 | | 173 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 735.00 | 2 256 735.00 | | 2 256 735.00 |