| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 010.00 | 18 510.00 | 33 500.00 | 52 010.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 842.00 | 3 158.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 477.00 | 10 106.00 | 12 371.00 | 22 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 991.00 | 48 757.00 | 112 233.00 | 160 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 955.00 | 79 215.00 | 183 740.00 | 262 955.00 |
BP En cours de production de services | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BT Marchandises | 283 060.00 | | 283 060.00 | 283 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 845.00 | | 104 845.00 | 104 845.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CF Disponibilités | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 594.00 | | 444 594.00 | 444 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 548.00 | 79 215.00 | 628 334.00 | 707 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -9 080.00 | | | -9 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 524.00 | | | -87 524.00 |
DL TOTAL (I) | -46 453.00 | | | -46 453.00 |
DP Provisions pour risques | 225.00 | | | 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 453.00 | | | 388 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 782.00 | | | 175 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 562.00 | | | 674 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 334.00 | | | 628 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 562.00 | | | 674 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 839.00 | | 866 839.00 | 866 839.00 |
FG Production vendue services | 447 921.00 | | 447 921.00 | 447 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 761.00 | | 1 314 761.00 | 1 314 761.00 |
FM Production stockée | | | -1 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 355.00 | | | 1 332 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 879.00 | | | 1 419 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 524.00 | | | -87 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 465.00 | 48 750.00 | | 30 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 17 337.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 31 413.00 | | 29 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | 225.00 | 761.00 | 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 453.00 | 388 453.00 | | 388 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 782.00 | 175 782.00 | | 175 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 256.00 | 129 779.00 | 22 477.00 | 152 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 557.00 | 636 557.00 | | 636 557.00 |