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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 314 784.00 | 2 356 069.00 | 41 958 714.00 | 44 314 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 501 784.00 | 2 356 069.00 | 42 145 714.00 | 44 501 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 507.00 | | 429 507.00 | 429 507.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887 092.00 | | 1 887 092.00 | 1 887 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 599.00 | | 2 317 599.00 | 2 317 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 819 384.00 | 2 356 069.00 | 44 463 314.00 | 46 819 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715 841.00 | | | 1 715 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 1 000.00 | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 363 195.00 | | | -3 363 195.00 |
DK Provisions réglementées | 3 183 278.00 | | | 3 183 278.00 |
DL TOTAL (I) | 21 082.00 | 1 000.00 | | 21 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 120 632.00 | | | 38 120 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 147.00 | | | 443 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 878 194.00 | | | 5 878 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 442 231.00 | | | 44 442 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 463 314.00 | 1 000.00 | | 44 463 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 817.00 | | | 3 724 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 499 142.00 | 2 499 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 499 142.00 | 2 499 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 183 278.00 | | | 3 183 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183 278.00 | | | 3 183 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183 278.00 | | | -3 183 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 142.00 | | | 2 499 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 337.00 | | | 5 862 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 363 195.00 | | | -3 363 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 501 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 501 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 314 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 314 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 356 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 356 069.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 183 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 183 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 148.00 | | | 443 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 878 194.00 | 517 753.00 | 1 551 371.00 | 5 878 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 508.00 | 429 508.00 | | 429 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 081 124.00 | 3 167 298.00 | 12 938 193.00 | 38 081 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 096 596.00 | | | 40 096 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572 324.00 | | | 1 572 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887 092.00 | 171 251.00 | 1 715 841.00 | 1 887 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 600.00 | 600 759.00 | 1 902 841.00 | 2 503 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 441 975.00 | 3 724 560.00 | 14 489 564.00 | 44 441 975.00 |