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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 314 784.00 | 6 012 039.00 | 38 302 745.00 | 44 314 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 476 784.00 | 6 012 039.00 | 38 464 745.00 | 44 476 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 089.00 | | 439 089.00 | 439 089.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721 715.00 | | 1 721 715.00 | 1 721 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 047.00 | | 2 173 047.00 | 2 173 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 649 831.00 | 6 012 039.00 | 40 637 792.00 | 46 649 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550 464.00 | | | 1 550 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 363 195.00 | | | -3 363 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 753 388.00 | -3 363 195.00 | | -3 753 388.00 |
DK Provisions réglementées | 6 797 703.00 | 3 183 278.00 | | 6 797 703.00 |
DL TOTAL (I) | -117 880.00 | 21 082.00 | | -117 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 950 853.00 | 38 120 632.00 | | 34 950 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 147.00 | 443 147.00 | | 443 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 361 542.00 | 5 878 194.00 | | 5 361 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 755 673.00 | 44 442 231.00 | | 40 755 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 637 792.00 | 44 463 314.00 | | 40 637 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 947.00 | 3 724 817.00 | | 3 748 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 006 164.00 | 4 006 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 006 164.00 | 4 006 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 614 424.00 | 3 183 278.00 | | 3 614 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614 424.00 | 3 183 278.00 | | 3 614 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614 424.00 | -3 183 278.00 | | -3 614 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 164.00 | 2 499 142.00 | | 4 006 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 551.00 | 5 862 337.00 | | 7 759 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 753 388.00 | -3 363 195.00 | | -3 753 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 501 784.00 | | | 44 501 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 44 476 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 314 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 314 784.00 | | | 44 314 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 069.00 | 3 655 970.00 | | 2 356 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 069.00 | 3 655 970.00 | | 2 356 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 183 279.00 | 3 614 425.00 | | 3 183 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183 279.00 | 3 614 425.00 | | 3 183 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 148.00 | | | 443 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 361 542.00 | 517 753.00 | 1 551 371.00 | 5 361 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 089.00 | 439 089.00 | | 439 089.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 950 853.00 | 3 231 064.00 | 13 047 416.00 | 34 950 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167 298.00 | | | 3 167 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721 715.00 | 171 251.00 | 1 550 464.00 | 1 721 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 905.00 | 610 440.00 | 1 712 464.00 | 2 322 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 755 673.00 | 3 748 948.00 | 14 598 787.00 | 40 755 673.00 |