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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 225.00 | 895.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120.00 | 225.00 | 895.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 893.00 | | 192 893.00 | 192 893.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 243.00 | | 211 243.00 | 211 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 363.00 | 225.00 | 212 138.00 | 212 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 817.00 | 38.00 | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 19 856.00 | 10 038.00 | | 19 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 2 808.00 | | 19 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 510.00 | 93 947.00 | | 169 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 283.00 | 96 755.00 | | 192 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 138.00 | 106 794.00 | | 212 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 831.00 | 92 820.00 | | 1 129 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 014.00 | 92 782.00 | | 1 120 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 817.00 | 38.00 | | 9 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 224.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 224.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
UX Autres créances clients | 192 893.00 | 192 893.00 | | 192 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 593.00 | 198 593.00 | | 198 593.00 |
VW T.V.A. | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 283.00 | 192 283.00 | | 192 283.00 |