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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 449.00 | 671.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120.00 | 449.00 | 671.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 676.00 | | 130 676.00 | 130 676.00 |
BZ Autres créances | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
CF Disponibilités | 82 995.00 | | 82 995.00 | 82 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 210.00 | | 314 210.00 | 314 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 330.00 | 449.00 | 314 881.00 | 315 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 2.00 | | 493.00 |
DH Report à nouveau | 9 363.00 | 36.00 | | 9 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 736.00 | 9 817.00 | | -3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 16 120.00 | 19 856.00 | | 16 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 3 515.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 19 257.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 993.00 | 169 510.00 | | 294 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 761.00 | 192 283.00 | | 298 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 881.00 | 212 138.00 | | 314 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942.00 | -1 490.00 | | 3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 453.00 | 3 515.00 | | -1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 752.00 | 1 129 831.00 | | 1 361 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 488.00 | 1 120 014.00 | | 1 365 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 736.00 | 9 817.00 | | -3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 224.00 | | 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | 224.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 789.00 | 147 789.00 | | 147 789.00 |
UX Autres créances clients | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 215.00 | 231 215.00 | | 231 215.00 |
VW T.V.A. | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 761.00 | 298 761.00 | | 298 761.00 |