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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 488.00 | 6 291.00 | 13 197.00 | 19 488.00 |
AP Constructions | 42 011.00 | 38 106.00 | 3 905.00 | 42 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 245.00 | 51 234.00 | 11.00 | 51 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 455.00 | 311 313.00 | 548 142.00 | 859 455.00 |
BF Prêts | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 990.00 | 406 943.00 | 669 047.00 | 1 075 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 526.00 | 22 891.00 | 45 635.00 | 68 526.00 |
BZ Autres créances | 669 275.00 | | 669 275.00 | 669 275.00 |
CF Disponibilités | 723 601.00 | | 723 601.00 | 723 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 216.00 | 22 891.00 | 1 516 326.00 | 1 539 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 206.00 | 429 834.00 | 2 185 372.00 | 2 615 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 029.00 | 242 029.00 | | 242 029.00 |
DH Report à nouveau | -88 163.00 | | | -88 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 338.00 | -88 163.00 | | -563 338.00 |
DL TOTAL (I) | -409 472.00 | 153 866.00 | | -409 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 214.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 735 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 079.00 | | | 1 499 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 712.00 | 158 184.00 | | 86 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 533.00 | 432 507.00 | | 745 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 679.00 | 79 084.00 | | 18 679.00 |
EA Autres dettes | 203 049.00 | 56 831.00 | | 203 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 845.00 | 1 461 726.00 | | 2 594 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 372.00 | 1 629 806.00 | | 2 185 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 742.00 | 883 624.00 | | 1 716 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 033.00 | | 603 033.00 | 603 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 033.00 | | 603 033.00 | 603 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 589.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 2 508.00 | | 71.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 285.00 | 2 508.00 | | 14 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 468.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 468.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 774.00 | 2 040.00 | | 12 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 155.00 | 1 968 975.00 | | 680 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 493.00 | 2 057 138.00 | | 1 243 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 338.00 | -88 163.00 | | -563 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 010.00 | | 149 404.00 | 927 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 103 792.00 | 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423.00 | 1.00 | 1 075 990.00 | 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 161.00 | | 3 328.00 | 16 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 592.00 | | 145 118.00 | 807 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 257.00 | | 958.00 | 103 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 958.00 | 126 985.00 | | 279 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 5 482.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 149.00 | 121 503.00 | | 279 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
6T Sur comptes clients | 15 474.00 | 7 589.00 | 172.00 | 15 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 474.00 | 7 589.00 | 172.00 | 15 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 688.00 | 7 589.00 | 14 386.00 | 29 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 589.00 | 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 533.00 | 745 533.00 | | 745 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 049.00 | 203 049.00 | | 203 049.00 |
UP Prêts | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
UX Autres créances clients | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
VC Groupe et associés | 403 150.00 | 403 150.00 | | 403 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 079.00 | 130 977.00 | 699 977.00 | 1 009 079.00 |
VI Groupe et associés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -683 038.00 | | | -683 038.00 |
VP Divers | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 398.00 | 811 671.00 | 99 727.00 | 911 398.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 133.00 | 1 630 030.00 | 699 977.00 | 2 508 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |