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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 488.00 | 12 788.00 | 6 701.00 | 19 488.00 |
AP Constructions | 42 011.00 | 41 481.00 | 530.00 | 42 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 034.00 | 465 584.00 | 546 451.00 | 1 012 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 657.00 | 571 096.00 | 661 561.00 | 1 232 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 049.00 | 16 822.00 | 134 227.00 | 151 049.00 |
BZ Autres créances | 1 332 227.00 | | 1 332 227.00 | 1 332 227.00 |
CF Disponibilités | 936 806.00 | | 936 806.00 | 936 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 175.00 | 16 822.00 | 2 472 353.00 | 2 489 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 832.00 | 587 918.00 | 3 133 914.00 | 3 721 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 029.00 | 242 029.00 | | 142 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 448 499.00 | | | 448 499.00 |
DH Report à nouveau | | -88 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 906.00 | -563 338.00 | | -224 906.00 |
DL TOTAL (I) | 365 622.00 | -409 472.00 | | 365 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 102.00 | 1 499 079.00 | | 1 712 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 578.00 | 86 712.00 | | 68 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 838.00 | 745 533.00 | | 836 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 636.00 | 18 679.00 | | 41 636.00 |
EA Autres dettes | 109 138.00 | 203 049.00 | | 109 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 293.00 | 2 594 845.00 | | 2 768 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 914.00 | 2 185 372.00 | | 3 133 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 769.00 | 1 716 742.00 | | 1 218 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 285 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 71.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 14 285.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 1 511.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 1 511.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 074.00 | 12 774.00 | | 8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -829.00 | | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 325.00 | 680 155.00 | | 1 516 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 231.00 | 1 243 493.00 | | 1 741 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 906.00 | -563 338.00 | | -224 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 990.00 | | 157 302.00 | 1 075 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 103 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 1 232 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 710.00 | | 157 256.00 | 952 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 792.00 | | 46.00 | 103 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 943.00 | 164 153.00 | 571 096.00 | 406 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 6 496.00 | 12 788.00 | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 652.00 | 157 657.00 | 558 309.00 | 400 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 838.00 | 836 838.00 | | 836 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
UP Prêts | 3 430.00 | 1 330.00 | 2 100.00 | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
UX Autres créances clients | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
VB T. V. A. | 210 170.00 | 210 170.00 | | 210 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 659.00 | 1 104 659.00 | | 1 104 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 102.00 | 231 156.00 | 1 340 321.00 | 1 712 102.00 |
VI Groupe et associés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 330.00 | 1 547 458.00 | 101 873.00 | 1 649 330.00 |
VW T.V.A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 715.00 | 1 218 769.00 | 1 340 321.00 | 2 699 715.00 |