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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 308.00 | 160 814.00 | 973 494.00 | 1 134 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 870.00 | 38 327.00 | 69 543.00 | 107 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 671.00 | 199 141.00 | 1 065 530.00 | 1 264 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 028.00 | | 790 028.00 | 790 028.00 |
BZ Autres créances | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CF Disponibilités | 263 601.00 | | 263 601.00 | 263 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 585.00 | | 1 117 585.00 | 1 117 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 256.00 | 199 141.00 | 2 183 115.00 | 2 382 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 092.00 | -2 277.00 | | -1 118 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 006.00 | -1 115 815.00 | | 530 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 914.00 | 881 908.00 | | 1 411 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 818.00 | 129 597.00 | | 141 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 818.00 | 129 597.00 | | 141 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 798.00 | 183 771.00 | | 261 798.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 235 916.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 383.00 | 419 687.00 | | 629 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 115.00 | 1 431 192.00 | | 2 183 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 383.00 | 419 687.00 | | 629 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 053.00 | | 3 141 053.00 | 3 141 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 053.00 | | 3 141 053.00 | 3 141 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 058.00 | 16 194.00 | | 3 142 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 052.00 | 1 132 009.00 | | 2 612 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 006.00 | -1 115 815.00 | | 530 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 090.00 | | 78 989.00 | 1 191 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058 930.00 | | 75 378.00 | 1 058 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 1 264 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 134 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 107 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 079.00 | | 3 198.00 | 110 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 080.00 | | 413.00 | 22 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 810.00 | 124 739.00 | 5 408.00 | 79 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 564.00 | 109 249.00 | | 51 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 245.00 | 15 490.00 | 5 408.00 | 28 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 597.00 | 12 221.00 | | 129 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 597.00 | 12 221.00 | | 129 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 900.00 | 366 900.00 | | 366 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 799.00 | 261 799.00 | | 261 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
UX Autres créances clients | 790 028.00 | 790 028.00 | | 790 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 478.00 | 853 984.00 | 22 493.00 | 876 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 384.00 | 629 384.00 | | 629 384.00 |