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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 431.00 | 274 594.00 | 886 837.00 | 1 161 431.00 |
AP Constructions | 18 382.00 | 5 171.00 | 13 211.00 | 18 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 352.00 | 47 871.00 | 43 480.00 | 91 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 539.00 | 327 637.00 | 965 901.00 | 1 293 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 774.00 | | 1 244 774.00 | 1 244 774.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 325.00 | | 1 362 325.00 | 1 362 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 864.00 | 327 637.00 | 2 328 226.00 | 2 655 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 086.00 | -1 118 092.00 | | -588 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 459.00 | 530 006.00 | | 217 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 373.00 | 1 411 914.00 | | 1 629 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 658.00 | 141 818.00 | | 108 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 658.00 | 141 818.00 | | 108 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 294.00 | 366 900.00 | | 344 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 899.00 | 261 798.00 | | 245 899.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 194.00 | 629 383.00 | | 590 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 226.00 | 2 183 115.00 | | 2 328 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 629 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 074 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 074 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 858.00 | 3 142 056.00 | | 3 077 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 398.00 | 2 612 051.00 | | 2 860 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 459.00 | 530 006.00 | | 217 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 071.00 | | 28 990.00 | 1 264 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134 308.00 | | 27 124.00 | 1 134 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 22 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 1 293 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 161 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 869.00 | | 1 866.00 | 107 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 140.00 | 128 498.00 | | 199 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 814.00 | 113 781.00 | | 160 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 326.00 | 14 717.00 | | 38 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 818.00 | | 33 160.00 | 141 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 818.00 | | 33 160.00 | 141 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 295.00 | 344 295.00 | | 344 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 900.00 | 245 900.00 | | 245 900.00 |
UP Prêts | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 775.00 | 1 244 775.00 | | 1 244 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 838.00 | 1 288 466.00 | 22 372.00 | 1 310 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 195.00 | 590 195.00 | | 590 195.00 |