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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 798.00 | 8 512.00 | 33 286.00 | 41 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 890.00 | 28 136.00 | 66 754.00 | 94 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 088.00 | 36 648.00 | 108 440.00 | 145 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 578.00 | | 117 578.00 | 117 578.00 |
BN En cours de production de biens | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
BZ Autres créances | 133 551.00 | | 133 551.00 | 133 551.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 354.00 | | 617 354.00 | 617 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 441.00 | 36 648.00 | 725 794.00 | 762 441.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DL TOTAL (I) | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 327.00 | | | 295 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 196.00 | | | 595 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 794.00 | | | 725 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 888.00 | | | 574 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 499.00 | | 59 464.00 | 86 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 145 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 136 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 099.00 | | 59 464.00 | 78 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 075.00 | 27 667.00 | 93.00 | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | 27 667.00 | 93.00 | 9 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 327.00 | 295 327.00 | | 295 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 202.00 | 144 895.00 | 10 154.00 | 165 202.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 858.00 | 302 538.00 | 8 320.00 | 310 858.00 |
VW T.V.A. | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 196.00 | 559 888.00 | 10 154.00 | 580 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
ST Autres comptes | 204 629.00 | | | 204 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
YT Sous‐traitance | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 874.00 | | | 536 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |