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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-12 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-06-28 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-06-11 Public 2019-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS
Siren848326096
Cloture31/12/2021
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt675
Numéro de Gestion2019B00166
Code Activité4399C
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt12/04/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse13270 Fos-sur-Mer
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 44 489.00 17 068.00 27 421.00 44 489.00
AT Autres immobilisations corporelles 94 890.00 49 062.00 45 828.00 94 890.00
BH Autres immobilisations financières 22 369.00 22 369.00 22 369.00
BJ TOTAL (I) 161 829.00 66 130.00 95 698.00 161 829.00
BL Matières premières, approvisionnements 119 178.00 119 178.00 119 178.00
BN En cours de production de biens 112 600.00 112 600.00 112 600.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 032.00 5 032.00 5 032.00
BX Clients et comptes rattachés 395 036.00 395 036.00 395 036.00
BZ Autres créances 104 163.00 104 163.00 104 163.00
CF Disponibilités 145.00 145.00 145.00
CH Charges constatées d’avance 75 595.00 75 595.00 75 595.00
CJ TOTAL (II) 811 750.00 811 750.00 811 750.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 973 578.00 66 130.00 907 448.00 973 578.00
CU Autres participations 80.00 80.00 80.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 105 000.00 105 000.00
DD Réserve légale (1) 10 500.00 10 500.00
DG Autres réserves 15 098.00 15 098.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27 345.00 27 345.00
DL TOTAL (I) 157 943.00 157 943.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200 025.00 200 025.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 919.00 4 919.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 000.00 1 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 299 881.00 299 881.00
DY Dettes fiscales et sociales 131 153.00 131 153.00
EA Autres dettes 112 527.00 112 527.00
EC TOTAL (IV) 749 505.00 749 505.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 907 448.00 907 448.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 615 879.00 615 879.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 39 862.00 39 862.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 36 648.00 29 482.00 36 648.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36 648.00 29 482.00 36 648.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 4 919.00 4 919.00 4 919.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 299 881.00 299 881.00 299 881.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 131 153.00 131 153.00 131 153.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112 527.00 112 527.00 112 527.00
UT Autres immobilisations financières 22 369.00 22 369.00 22 369.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 200 025.00 66 399.00 133 626.00 200 025.00
VS Charges constatées d’avance 574 794.00 574 794.00 574 794.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 597 163.00 574 794.00 22 369.00 597 163.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 748 505.00 614 879.00 133 626.00 748 505.00