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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 489.00 | 17 068.00 | 27 421.00 | 44 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 890.00 | 49 062.00 | 45 828.00 | 94 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 829.00 | 66 130.00 | 95 698.00 | 161 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 178.00 | | 119 178.00 | 119 178.00 |
BN En cours de production de biens | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 036.00 | | 395 036.00 | 395 036.00 |
BZ Autres créances | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 750.00 | | 811 750.00 | 811 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 578.00 | 66 130.00 | 907 448.00 | 973 578.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
DL TOTAL (I) | 157 943.00 | | | 157 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 025.00 | | | 200 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 881.00 | | | 299 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
EA Autres dettes | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 505.00 | | | 749 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 448.00 | | | 907 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 879.00 | | | 615 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 648.00 | 29 482.00 | | 36 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 648.00 | 29 482.00 | | 36 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 881.00 | 299 881.00 | | 299 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 025.00 | 66 399.00 | 133 626.00 | 200 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 794.00 | 574 794.00 | | 574 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 163.00 | 574 794.00 | 22 369.00 | 597 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 505.00 | 614 879.00 | 133 626.00 | 748 505.00 |