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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 308.00 | | 256 308.00 | 256 308.00 |
CU Autres participations | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 158.00 | 22 881.00 | | 30 158.00 |
DK Provisions réglementées | 3 900.00 | 929.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 57 939.00 | 24 810.00 | | 57 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 641.00 | 221 644.00 | | 188 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 112.00 | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 369.00 | 232 826.00 | | 198 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 308.00 | 257 636.00 | | 256 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 971.00 | 929.00 | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 929.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -929.00 | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 842.00 | 7 119.00 | | 9 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 158.00 | 22 881.00 | | 30 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 614.00 | | 6 456.00 | 246 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 737.00 | 226 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 737.00 | 226 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 614.00 | | 6 456.00 | 246 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 641.00 | 33 395.00 | 137 587.00 | 188 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 369.00 | 43 123.00 | 137 587.00 | 198 369.00 |