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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 563.00 | | 248 563.00 | 248 563.00 |
CU Autres participations | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 939.00 | 22 781.00 | | 52 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | 30 158.00 | | 31 389.00 |
DK Provisions réglementées | 6 871.00 | 3 900.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 92 299.00 | 57 939.00 | | 92 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 247.00 | 188 641.00 | | 155 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 1 108.00 | | 969.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 8 620.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 264.00 | 198 369.00 | | 156 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 563.00 | 256 308.00 | | 248 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -2 971.00 | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611.00 | 9 842.00 | | 8 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 389.00 | 30 158.00 | | 31 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 247.00 | 33 791.00 | 121 456.00 | 155 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 264.00 | 34 808.00 | 121 456.00 | 156 264.00 |