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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 702 107.00 | | 702 107.00 | 702 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 209.00 | 92 433.00 | 92 776.00 | 185 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 989.00 | 15 218.00 | 18 771.00 | 33 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 305.00 | 107 651.00 | 813 655.00 | 921 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 493.00 | 1 988.00 | 176 504.00 | 178 493.00 |
BZ Autres créances | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CF Disponibilités | 616 072.00 | | 616 072.00 | 616 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 249.00 | 1 988.00 | 997 261.00 | 999 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 554.00 | 109 639.00 | 1 810 915.00 | 1 920 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 804.00 | | | 1 064 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 093.00 | | | 187 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 826.00 | | | 398 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 130.00 | | | 1 672 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 915.00 | | | 1 810 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 454.00 | | | 1 049 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 921 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 651.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 826.00 | 398 826.00 | | 398 826.00 |
UX Autres créances clients | 176 107.00 | 176 107.00 | | 176 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 572.00 | 441 895.00 | 504 586.00 | 1 064 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 449.00 | | | 1 064 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 551.00 | | | 155 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 205.00 | 150 205.00 | | 150 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 177.00 | 383 177.00 | | 383 177.00 |
VW T.V.A. | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 130.00 | 1 049 454.00 | 504 586.00 | 1 672 130.00 |