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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 702 107.00 | | 702 107.00 | 702 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 147.00 | 154 228.00 | 42 919.00 | 197 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 389.00 | 22 405.00 | 39 984.00 | 62 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 643.00 | 176 633.00 | 785 010.00 | 961 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 450.00 | 1 988.00 | 220 461.00 | 222 450.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CF Disponibilités | 380 450.00 | | 380 450.00 | 380 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 713.00 | | 158 713.00 | 158 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 173.00 | 1 988.00 | 767 184.00 | 769 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 816.00 | 178 621.00 | 1 552 195.00 | 1 730 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DG Autres réserves | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 069.00 | 38 785.00 | | 97 069.00 |
DL TOTAL (I) | 225 854.00 | 138 785.00 | | 225 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 808.00 | 1 064 804.00 | | 693 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 367.00 | 21 407.00 | | 28 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 190.00 | 187 093.00 | | 171 190.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 891.00 | 398 826.00 | | 432 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 340.00 | 1 672 130.00 | | 1 326 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 195.00 | 1 810 915.00 | | 1 552 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 340.00 | 1 049 454.00 | | 1 326 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 232.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 305.00 | | 48 338.00 | 921 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 961 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 259 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 107.00 | | | 702 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 198.00 | | 48 338.00 | 219 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 651.00 | 73 354.00 | 4 372.00 | 107 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 651.00 | 73 354.00 | 4 372.00 | 107 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 891.00 | 432 891.00 | | 432 891.00 |
UX Autres créances clients | 220 064.00 | 220 064.00 | | 220 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 580.00 | 693 580.00 | | 693 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 989.00 | | | 370 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 523.00 | 388 523.00 | | 388 523.00 |
VW T.V.A. | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 340.00 | 1 326 340.00 | | 1 326 340.00 |