| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 630.00 | 14 956.00 | 39 674.00 | 54 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 147.00 | 1 551.00 | 2 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 7 332.00 | 27 668.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 914.00 | 21 305.00 | 96 609.00 | 117 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 574.00 | 65 203.00 | 429 371.00 | 494 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 732.00 | 109 943.00 | 606 789.00 | 716 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
CF Disponibilités | 433 089.00 | | 433 089.00 | 433 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 077.00 | | 525 077.00 | 525 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 026.00 | 109 943.00 | 1 148 083.00 | 1 258 026.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | | | 340.00 |
DG Autres réserves | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444.00 | 6 808.00 | | 48 444.00 |
DL TOTAL (I) | 75 252.00 | 26 808.00 | | 75 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 743.00 | 643 485.00 | | 803 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 752.00 | 67 711.00 | | 75 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 116 266.00 | | 31 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 856.00 | 58 629.00 | | 46 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 831.00 | 1 001 091.00 | | 1 072 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 083.00 | 1 027 899.00 | | 1 148 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 500.00 | 425 113.00 | | 414 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 581.00 | | 1 151.00 | 715 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 004.00 | | 484.00 | 612 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | 667.00 | 11 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 758.00 | 85 185.00 | | 24 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 030.00 | 10 926.00 | | 4 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 5 902.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 68 357.00 | | 18 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 743.00 | 80 412.00 | 450 057.00 | 623 743.00 |
VI Groupe et associés | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 074.00 | | | 253 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 332.00 | | | 528 332.00 |
VP Divers | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 113.00 | 81 197.00 | 11 916.00 | 93 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 831.00 | 414 500.00 | 450 057.00 | 1 072 831.00 |