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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 630.00 | 25 882.00 | 28 748.00 | 54 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 047.00 | 651.00 | 2 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 12 334.00 | 22 666.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 914.00 | 38 192.00 | 79 722.00 | 117 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 664.00 | 116 399.00 | 380 265.00 | 496 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 822.00 | 194 854.00 | 523 968.00 | 718 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 582 922.00 | | 582 922.00 | 582 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 105.00 | | 603 105.00 | 603 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 392.00 | 194 854.00 | 1 140 538.00 | 1 335 392.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 340.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 252.00 | 6 468.00 | | 53 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 073.00 | 48 444.00 | | 51 073.00 |
DL TOTAL (I) | 126 325.00 | 75 252.00 | | 126 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 331.00 | 803 743.00 | | 723 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 764.00 | 75 752.00 | | 83 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 31 480.00 | | 34 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 802.00 | 46 856.00 | | 57 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 213.00 | 1 072 831.00 | | 1 014 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 538.00 | 1 148 083.00 | | 1 140 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 682.00 | 414 500.00 | | 281 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 732.00 | | 4 000.00 | 716 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 718 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 614 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 488.00 | | 4 000.00 | 612 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 943.00 | 85 212.00 | 301.00 | 109 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 956.00 | 10 926.00 | | 14 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | 5 902.00 | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 508.00 | 68 384.00 | 301.00 | 86 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 331.00 | 105 800.00 | 608 917.00 | 723 331.00 |
VI Groupe et associés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 618.00 | 9 702.00 | 11 916.00 | 21 618.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 213.00 | 281 682.00 | 608 917.00 | 1 014 213.00 |