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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 810.00 | | 960 810.00 | 960 810.00 |
BZ Autres créances | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
CF Disponibilités | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 638.00 | | 203 638.00 | 203 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 448.00 | | 1 164 448.00 | 1 164 448.00 |
CU Autres participations | 960 810.00 | | 960 810.00 | 960 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 800 000.00 | | 1 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 079.00 | -3 058.00 | | 99 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 021.00 | 796 941.00 | | 1 141 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 498.00 | 61 303.00 | | 20 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 688.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 426.00 | 63 991.00 | | 23 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 448.00 | 860 932.00 | | 1 164 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 426.00 | 63 991.00 | | 23 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 992.00 | | | 241 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 992.00 | | | 241 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 509.00 | 225.00 | | 352 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 429.00 | 3 284.00 | | 253 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 079.00 | -3 058.00 | | 99 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 010.00 | | 405 800.00 | 800 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 000.00 | 960 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 960 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 010.00 | | 405 800.00 | 800 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VC Groupe et associés | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VI Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |