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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 810.00 | | 960 810.00 | 960 810.00 |
BZ Autres créances | 282 278.00 | | 282 278.00 | 282 278.00 |
CF Disponibilités | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 469.00 | | 293 469.00 | 293 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 279.00 | | 1 254 279.00 | 1 254 279.00 |
CU Autres participations | 960 810.00 | | 960 810.00 | 960 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
DH Report à nouveau | | -3 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 151.00 | 99 080.00 | | 99 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 172.00 | 1 141 021.00 | | 1 240 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | 20 499.00 | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 928.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 107.00 | 23 427.00 | | 14 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 279.00 | 1 164 448.00 | | 1 254 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 107.00 | 23 427.00 | | 14 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 093.00 | 352 509.00 | | 103 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942.00 | 253 430.00 | | 3 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 151.00 | 99 080.00 | | 99 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 810.00 | | | 960 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 810.00 | | | 960 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VC Groupe et associés | 269 212.00 | 269 212.00 | | 269 212.00 |
VI Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 278.00 | 282 278.00 | | 282 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |