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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 938.00 | 1 809.00 | 446 129.00 | 447 938.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CF Disponibilités | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 606.00 | 1 809.00 | 488 798.00 | 490 606.00 |
CU Autres participations | 446 129.00 | | 446 129.00 | 446 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 312.00 | -1 973.00 | | 60 312.00 |
DK Provisions réglementées | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 65 187.00 | 3 027.00 | | 65 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 707.00 | | | 352 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 140.00 | 1 809.00 | | 69 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 080.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 611.00 | 3 424.00 | | 423 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 798.00 | 6 450.00 | | 488 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553.00 | 1 973.00 | | 9 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 312.00 | -1 973.00 | | 60 312.00 |